永固-KY(5546)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.000 |
| MACD | -0.510 |
| DIF | -0.510 |
| EMA_12 | 28.988 |
| EMA_26 | 29.498 |
| MACD Signal | -0.248 |
| MACD Histogram | -0.262 |
| 布林帶上軌 | 31.844 |
| 布林帶中軌 | 29.702 |
| 布林帶下軌 | 27.561 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.561
- 25.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.100
- 31.844
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.764 |
| 年化波動率 | 28.000 |
| 5日波動率 | 1.377 |
| 10日波動率 | 1.465 |
| 20日波動率 | 1.539 |
| 60日波動率 | 1.641 |
| 上行波動率 | 1.611 |
| 下行波動率 | 1.245 |
| 收益率峰度 | 9.502 |
| 收益率偏度 | 0.765 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.294 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.218 |
| ATR百分比 | 2.403 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.264% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.113% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 36.723% |
| 下跌天數比例 | 53.950% |
| 平盤天數比例 | 9.328% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.588% | 1.638% | 162.959% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.664% | 0.908% | -40.659% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.143% | -1.032% | 218.877% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.605% | -0.872% | -40.259% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.412% |
| 平均漲跌幅 | 0.646% |
| 上漲比例 | 45.536% |
| 平均成交量(張) | 276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.537 |
| 價量變化相關性 | 0.112 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 57 | 38 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 315 | 110 | 34.921% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 134 | 45 | 33.582% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 7 | 43.750% |
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