松翰(5471)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.412 |
| MACD | -2.071 |
| DIF | -2.071 |
| EMA_12 | 35.875 |
| EMA_26 | 37.946 |
| MACD Signal | -1.205 |
| MACD Histogram | -0.866 |
| 布林帶上軌 | 45.474 |
| 布林帶中軌 | 38.420 |
| 布林帶下軌 | 31.366 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.366
- 29.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.500
- 45.474
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.947 |
| 年化波動率 | 30.912 |
| 5日波動率 | 1.585 |
| 10日波動率 | 1.677 |
| 20日波動率 | 1.727 |
| 60日波動率 | 1.780 |
| 上行波動率 | 1.522 |
| 下行波動率 | 1.393 |
| 收益率峰度 | 5.901 |
| 收益率偏度 | 0.275 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.377 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.093 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.273 |
| ATR百分比 | 2.430 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.143% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.217% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 39.861% |
| 下跌天數比例 | 54.876% |
| 平盤天數比例 | 5.263% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.698% | 1.802% | 110.910% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.896% | 0.956% | -32.243% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.190% | -1.492% | 63.032% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.216% | -1.013% | -32.771% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.469% |
| 平均漲跌幅 | 1.207% |
| 上漲比例 | 68.139% |
| 平均成交量(張) | 5510 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.335 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 133 | 64.878% |
| 3 | 下跌 | 797 | 326 | 40.903% |
| 5 | 上漲 | 21 | 18 | 85.714% |
| 5 | 下跌 | 287 | 110 | 38.328% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 9 | 39.130% |
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