界霖(5285)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.221 |
| MACD | -2.647 |
| DIF | -2.647 |
| EMA_12 | 46.037 |
| EMA_26 | 48.683 |
| MACD Signal | -1.285 |
| MACD Histogram | -1.362 |
| 布林帶上軌 | 59.530 |
| 布林帶中軌 | 49.483 |
| 布林帶下軌 | 39.435 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.435
- 37.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.500
- 59.530
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.252 |
| 年化波動率 | 35.746 |
| 5日波動率 | 1.790 |
| 10日波動率 | 1.900 |
| 20日波動率 | 1.969 |
| 60日波動率 | 2.056 |
| 上行波動率 | 1.897 |
| 下行波動率 | 1.561 |
| 收益率峰度 | 5.382 |
| 收益率偏度 | 0.477 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.215 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.939 |
| ATR百分比 | 2.901 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.192% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.462% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.329% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.138% |
| 上漲天數比例 | 41.185% |
| 下跌天數比例 | 51.527% |
| 平盤天數比例 | 7.214% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.034% | 2.083% | 171.318% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.016% | 1.144% | -36.098% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.739% | -1.569% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.211% | -1.097% | -38.876% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.158% |
| 平均漲跌幅 | 1.812% |
| 上漲比例 | 69.928% |
| 平均成交量(張) | 2694 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.485 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 113 | 52.315% |
| 3 | 下跌 | 555 | 242 | 43.604% |
| 5 | 上漲 | 44 | 26 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 174 | 82 | 47.126% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 2 | 33.333% |
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