禾聯碩(5283)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.438 |
| MACD | -4.085 |
| DIF | -4.085 |
| EMA_12 | 92.721 |
| EMA_26 | 96.805 |
| MACD Signal | -2.558 |
| MACD Histogram | -1.527 |
| 布林帶上軌 | 111.979 |
| 布林帶中軌 | 97.720 |
| 布林帶下軌 | 83.461 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 88.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 83.461
- 80.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.000
- 111.979
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.240 |
| 年化波動率 | 19.687 |
| 5日波動率 | 0.928 |
| 10日波動率 | 0.971 |
| 20日波動率 | 1.009 |
| 60日波動率 | 1.069 |
| 上行波動率 | 1.012 |
| 下行波動率 | 1.085 |
| 收益率峰度 | 15.936 |
| 收益率偏度 | -0.060 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.990 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.933 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.473 |
| ATR百分比 | 1.349 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.182% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.448% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 36.294% |
| 下跌天數比例 | 37.133% |
| 平盤天數比例 | 26.573% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.811% | 1.165% | 103.858% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.811% | 0.773% | -34.496% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.881% | -0.722% | 87.612% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.497% | -0.474% | -34.893% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.972% |
| 平均漲跌幅 | -0.188% |
| 上漲比例 | 42.105% |
| 平均成交量(張) | 460 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.066 |
| 價量變化相關性 | 0.097 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 53 | 38 | 71.698% |
| 3 | 下跌 | 347 | 126 | 36.311% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 136 | 52 | 38.235% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 3 | 12.500% |
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