祥碩(5269)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.303 |
| MACD | -156.929 |
| DIF | -156.929 |
| EMA_12 | 1647.759 |
| EMA_26 | 1804.688 |
| MACD Signal | -95.856 |
| MACD Histogram | -61.073 |
| 布林帶上軌 | 2340.172 |
| 布林帶中軌 | 1837.500 |
| 布林帶下軌 | 1334.828 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1400.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1334.828
- 1305.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2110.000
- 2340.172
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.479 |
| 年化波動率 | 55.229 |
| 5日波動率 | 3.104 |
| 10日波動率 | 3.242 |
| 20日波動率 | 3.306 |
| 60日波動率 | 3.377 |
| 上行波動率 | 2.455 |
| 下行波動率 | 2.118 |
| 收益率峰度 | 0.705 |
| 收益率偏度 | 0.191 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.160 |
| 平均真實範圍(ATR) | 39.243 |
| ATR百分比 | 4.724 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.528% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.830% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.340% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.253% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.533% |
| 上漲天數比例 | 41.343% |
| 下跌天數比例 | 54.271% |
| 平盤天數比例 | 4.354% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.025% | 3.680% | 91.200% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.134% | 2.063% | -29.113% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.037% | -3.083% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.805% | -1.802% | -32.570% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.647% |
| 平均漲跌幅 | 2.760% |
| 上漲比例 | 73.000% |
| 平均成交量(張) | 2193 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.037 |
| 價量變化相關性 | 0.114 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 107 | 57.219% |
| 3 | 下跌 | 575 | 239 | 41.565% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 190 | 85 | 44.737% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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