弘凱(5244)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.337 |
| MACD | -1.874 |
| DIF | -1.874 |
| EMA_12 | 40.896 |
| EMA_26 | 42.769 |
| MACD Signal | -0.663 |
| MACD Histogram | -1.211 |
| 布林帶上軌 | 52.087 |
| 布林帶中軌 | 43.090 |
| 布林帶下軌 | 34.093 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.093
- 33.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.087
- 52.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.276 |
| 年化波動率 | 36.129 |
| 5日波動率 | 1.648 |
| 10日波動率 | 1.767 |
| 20日波動率 | 1.861 |
| 60日波動率 | 1.943 |
| 上行波動率 | 2.037 |
| 下行波動率 | 1.627 |
| 收益率峰度 | 6.712 |
| 收益率偏度 | 0.584 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.252 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.068 |
| ATR百分比 | 2.747 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.169% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.888% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 42.986% |
| 下跌天數比例 | 50.450% |
| 平盤天數比例 | 6.435% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.463% | 2.353% | 252.451% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.493% | 0.922% | -41.277% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.542% | -1.340% | 169.875% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.502% | -1.125% | -41.542% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.296% |
| 平均漲跌幅 | 1.781% |
| 上漲比例 | 70.000% |
| 平均成交量(張) | 2223 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.358 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 64 | 39 | 60.938% |
| 3 | 下跌 | 138 | 54 | 39.130% |
| 5 | 上漲 | 13 | 6 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 51 | 21 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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