訊連(5203)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.986 |
| MACD | -6.131 |
| DIF | -6.131 |
| EMA_12 | 104.384 |
| EMA_26 | 110.515 |
| MACD Signal | -3.478 |
| MACD Histogram | -2.653 |
| 布林帶上軌 | 132.649 |
| 布林帶中軌 | 111.840 |
| 布林帶下軌 | 91.031 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 95.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.031
- 85.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 125.500
- 132.649
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.888 |
| 年化波動率 | 29.970 |
| 5日波動率 | 1.489 |
| 10日波動率 | 1.576 |
| 20日波動率 | 1.637 |
| 60日波動率 | 1.702 |
| 上行波動率 | 1.599 |
| 下行波動率 | 1.346 |
| 收益率峰度 | 8.900 |
| 收益率偏度 | 0.601 |
| 最大單日漲幅 | 18.336 |
| 最大單日跌幅 | -11.658 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.091 |
| ATR百分比 | 2.257 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.965% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.239% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.748% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 39.332% |
| 下跌天數比例 | 52.586% |
| 平盤天數比例 | 8.082% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.276% | 1.787% | 125.906% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.417% | 0.876% | -35.356% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.596% | -1.291% | 75.988% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.711% | -0.905% | -35.976% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.782% |
| 平均漲跌幅 | 1.150% |
| 上漲比例 | 61.963% |
| 平均成交量(張) | 1271 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 138 | 61.333% |
| 3 | 下跌 | 809 | 328 | 40.544% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 296 | 115 | 38.851% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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