三星(5007)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.675 |
| MACD | -1.005 |
| DIF | -1.005 |
| EMA_12 | 52.387 |
| EMA_26 | 53.392 |
| MACD Signal | -0.769 |
| MACD Histogram | -0.236 |
| 布林帶上軌 | 57.779 |
| 布林帶中軌 | 53.685 |
| 布林帶下軌 | 49.591 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.591
- 47.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.600
- 57.779
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.212 |
| 年化波動率 | 19.238 |
| 5日波動率 | 0.918 |
| 10日波動率 | 0.981 |
| 20日波動率 | 1.030 |
| 60日波動率 | 1.091 |
| 上行波動率 | 1.025 |
| 下行波動率 | 1.002 |
| 收益率峰度 | 18.415 |
| 收益率偏度 | -0.293 |
| 最大單日漲幅 | 9.871 |
| 最大單日跌幅 | -13.611 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.922 |
| ATR百分比 | 1.590 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.706% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.110% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.498% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.048% |
| 上漲天數比例 | 46.386% |
| 下跌天數比例 | 41.416% |
| 平盤天數比例 | 12.108% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.018% | 1.035% | 241.123% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.036% | 0.703% | -43.985% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.500% | -0.669% | 244.583% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.446% | -0.535% | -44.299% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.542% |
| 平均漲跌幅 | 0.476% |
| 上漲比例 | 57.429% |
| 平均成交量(張) | 807 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.289 |
| 價量變化相關性 | 0.135 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 351 | 167 | 47.578% |
| 3 | 下跌 | 535 | 250 | 46.729% |
| 5 | 上漲 | 100 | 53 | 53.000% |
| 5 | 下跌 | 157 | 77 | 49.045% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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