正文(4906)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.832 |
| MACD | -2.072 |
| DIF | -2.072 |
| EMA_12 | 27.458 |
| EMA_26 | 29.530 |
| MACD Signal | -1.351 |
| MACD Histogram | -0.722 |
| 布林帶上軌 | 36.280 |
| 布林帶中軌 | 29.845 |
| 布林帶下軌 | 23.410 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.410
- 22.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.850
- 36.280
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.134 |
| 年化波動率 | 33.874 |
| 5日波動率 | 1.823 |
| 10日波動率 | 1.924 |
| 20日波動率 | 1.987 |
| 60日波動率 | 2.058 |
| 上行波動率 | 1.559 |
| 下行波動率 | 1.493 |
| 收益率峰度 | 3.647 |
| 收益率偏度 | 0.083 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.045 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.798 |
| ATR百分比 | 2.794 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.072% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.217% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 38.418% |
| 下跌天數比例 | 55.677% |
| 平盤天數比例 | 5.904% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.755% | 1.997% | 107.530% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.266% | 1.086% | -31.604% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.427% | -1.803% | 59.055% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.552% | -1.138% | -32.963% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.164% |
| 平均漲跌幅 | 1.498% |
| 上漲比例 | 72.595% |
| 平均成交量(張) | 12983 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 115 | 67.647% |
| 3 | 下跌 | 819 | 334 | 40.781% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 297 | 116 | 39.057% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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