三福化(4755)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.116 |
| MACD | -7.790 |
| DIF | -7.790 |
| EMA_12 | 101.517 |
| EMA_26 | 109.307 |
| MACD Signal | -5.219 |
| MACD Histogram | -2.571 |
| 布林帶上軌 | 134.493 |
| 布林帶中軌 | 110.360 |
| 布林帶下軌 | 86.227 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 94.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 86.227
- 82.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 124.000
- 134.493
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.172 |
| 年化波動率 | 34.487 |
| 5日波動率 | 1.685 |
| 10日波動率 | 1.783 |
| 20日波動率 | 1.855 |
| 60日波動率 | 1.942 |
| 上行波動率 | 1.930 |
| 下行波動率 | 1.468 |
| 收益率峰度 | 6.059 |
| 收益率偏度 | 0.787 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.315 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.267 |
| ATR百分比 | 2.584 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.151% |
| 上漲天數比例 | 39.798% |
| 下跌天數比例 | 50.541% |
| 平盤天數比例 | 9.481% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.684% | 2.055% | 184.628% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.440% | 1.121% | -41.345% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.477% | -1.373% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.399% | -1.017% | -42.257% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.464% |
| 平均漲跌幅 | 1.325% |
| 上漲比例 | 64.465% |
| 平均成交量(張) | 2473 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.449 |
| 價量變化相關性 | 0.253 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 109 | 59.239% |
| 3 | 下跌 | 604 | 245 | 40.563% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 208 | 88 | 42.308% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 4 | 25.000% |
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