康普(4739)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.985 |
| MACD | -3.151 |
| DIF | -3.151 |
| EMA_12 | 48.138 |
| EMA_26 | 51.288 |
| MACD Signal | -2.068 |
| MACD Histogram | -1.082 |
| 布林帶上軌 | 60.186 |
| 布林帶中軌 | 51.198 |
| 布林帶下軌 | 42.209 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.209
- 39.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.200
- 60.186
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.828 |
| 年化波動率 | 44.898 |
| 5日波動率 | 2.381 |
| 10日波動率 | 2.496 |
| 20日波動率 | 2.568 |
| 60日波動率 | 2.636 |
| 上行波動率 | 2.167 |
| 下行波動率 | 1.884 |
| 收益率峰度 | 2.808 |
| 收益率偏度 | 0.299 |
| 最大單日漲幅 | 9.983 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.519 |
| ATR百分比 | 3.746 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.401% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.446% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.163% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.077% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.309% |
| 上漲天數比例 | 40.358% |
| 下跌天數比例 | 55.363% |
| 平盤天數比例 | 4.280% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.515% | 2.545% | 130.555% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.723% | 1.514% | -34.311% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.398% | -2.383% | 66.458% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.365% | -1.544% | -34.548% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.372% |
| 平均漲跌幅 | 1.888% |
| 上漲比例 | 69.942% |
| 平均成交量(張) | 8408 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.553 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 112 | 67 | 59.821% |
| 3 | 下跌 | 375 | 160 | 42.667% |
| 5 | 上漲 | 17 | 12 | 70.588% |
| 5 | 下跌 | 123 | 53 | 43.089% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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