六方科-KY(4569)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.625 |
| MACD | -14.623 |
| DIF | -14.623 |
| EMA_12 | 141.138 |
| EMA_26 | 155.761 |
| MACD Signal | -9.472 |
| MACD Histogram | -5.151 |
| 布林帶上軌 | 204.553 |
| 布林帶中軌 | 158.825 |
| 布林帶下軌 | 113.097 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 117.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.097
- 108.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 196.500
- 204.553
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.223 |
| 年化波動率 | 51.161 |
| 5日波動率 | 2.334 |
| 10日波動率 | 2.514 |
| 20日波動率 | 2.592 |
| 60日波動率 | 2.727 |
| 上行波動率 | 2.799 |
| 下行波動率 | 2.328 |
| 收益率峰度 | 3.326 |
| 收益率偏度 | 0.369 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.202 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.318 |
| ATR百分比 | 3.728 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.615% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.288% |
| 月底效應-上漲比例 | 31.765% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.570% |
| 上漲天數比例 | 41.463% |
| 下跌天數比例 | 46.098% |
| 平盤天數比例 | 11.463% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.927% | 3.083% | 203.657% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.537% | 1.679% | -40.974% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.390% | -2.021% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.146% | -1.485% | -46.412% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.976% |
| 平均漲跌幅 | 2.605% |
| 上漲比例 | 64.444% |
| 平均成交量(張) | 840 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.607 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 37 | 17 | 45.946% |
| 3 | 下跌 | 80 | 34 | 42.500% |
| 5 | 上漲 | 13 | 4 | 30.769% |
| 5 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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