智伸科(4551)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.444 |
| MACD | -6.398 |
| DIF | -6.398 |
| EMA_12 | 94.974 |
| EMA_26 | 101.372 |
| MACD Signal | -3.850 |
| MACD Histogram | -2.548 |
| 布林帶上軌 | 127.758 |
| 布林帶中軌 | 103.980 |
| 布林帶下軌 | 80.202 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.202
- 78.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 119.500
- 127.758
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.677 |
| 年化波動率 | 42.502 |
| 5日波動率 | 2.306 |
| 10日波動率 | 2.421 |
| 20日波動率 | 2.493 |
| 60日波動率 | 2.552 |
| 上行波動率 | 2.110 |
| 下行波動率 | 1.611 |
| 收益率峰度 | 2.363 |
| 收益率偏度 | 0.520 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.310 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.025 |
| ATR百分比 | 3.633 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.327% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.430% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.353% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.618% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.461% |
| 上漲天數比例 | 38.210% |
| 下跌天數比例 | 55.259% |
| 平盤天數比例 | 6.531% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.537% | 2.928% | 152.111% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.229% | 1.433% | -35.875% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.537% | -2.019% | 92.288% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.697% | -1.387% | -38.335% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.493% |
| 平均漲跌幅 | 1.759% |
| 上漲比例 | 64.576% |
| 平均成交量(張) | 1797 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.226 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 67 | 57.265% |
| 3 | 下跌 | 528 | 205 | 38.826% |
| 5 | 上漲 | 19 | 9 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 198 | 79 | 39.899% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
