如興(4414)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.660 |
| MACD | -0.174 |
| DIF | -0.174 |
| EMA_12 | 3.330 |
| EMA_26 | 3.504 |
| MACD Signal | -0.077 |
| MACD Histogram | -0.097 |
| 布林帶上軌 | 4.303 |
| 布林帶中軌 | 3.594 |
| 布林帶下軌 | 2.885 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 3.020
潛在支撐位 (由高到低)
- 2.885
- 2.780
潛在阻力位 (由低到高)
- 4.200
- 4.303
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.904 |
| 年化波動率 | 46.099 |
| 5日波動率 | 2.121 |
| 10日波動率 | 2.286 |
| 20日波動率 | 2.412 |
| 60日波動率 | 2.575 |
| 上行波動率 | 3.018 |
| 下行波動率 | 1.730 |
| 收益率峰度 | 156.864 |
| 收益率偏度 | 6.026 |
| 最大單日漲幅 | 79.032 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.745 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 3.387 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.349% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.707% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.083% |
| 下跌天數比例 | 56.037% |
| 平盤天數比例 | 7.766% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.080% | 2.655% | 147.434% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.254% | 1.508% | -36.588% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.830% | -1.762% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.836% | -1.170% | -36.822% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.856% |
| 平均漲跌幅 | 1.666% |
| 上漲比例 | 65.274% |
| 平均成交量(張) | 7728 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.112 |
| 價量變化相關性 | 0.140 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 105 | 66.879% |
| 3 | 下跌 | 886 | 336 | 37.923% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 344 | 134 | 38.953% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 9 | 28.125% |
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