定穎投控(3715)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.902 |
| MACD | -5.062 |
| DIF | -5.062 |
| EMA_12 | 43.883 |
| EMA_26 | 48.945 |
| MACD Signal | -3.946 |
| MACD Histogram | -1.115 |
| 布林帶上軌 | 61.689 |
| 布林帶中軌 | 48.638 |
| 布林帶下軌 | 35.586 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.586
- 35.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.600
- 61.689
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.245 |
| 年化波動率 | 51.511 |
| 5日波動率 | 2.682 |
| 10日波動率 | 2.781 |
| 20日波動率 | 2.865 |
| 60日波動率 | 3.013 |
| 上行波動率 | 2.519 |
| 下行波動率 | 2.066 |
| 收益率峰度 | 1.935 |
| 收益率偏度 | 0.339 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.220 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.266 |
| ATR百分比 | 4.000 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.454% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.207% |
| 上漲天數比例 | 39.810% |
| 下跌天數比例 | 56.398% |
| 平盤天數比例 | 3.791% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.908% | 3.337% | 98.407% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.065% | 1.530% | -33.095% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.959% | -2.569% | 64.043% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.068% | -1.721% | -30.705% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.057% |
| 平均漲跌幅 | 3.266% |
| 上漲比例 | 82.353% |
| 平均成交量(張) | 35251 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 24 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 132 | 55 | 41.667% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 45 | 19 | 42.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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