神達(3706)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.803 |
| MACD | -4.730 |
| DIF | -4.730 |
| EMA_12 | 53.047 |
| EMA_26 | 57.777 |
| MACD Signal | -3.806 |
| MACD Histogram | -0.924 |
| 布林帶上軌 | 69.474 |
| 布林帶中軌 | 57.323 |
| 布林帶下軌 | 45.171 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.171
- 42.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.200
- 69.474
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.024 |
| 年化波動率 | 32.132 |
| 5日波動率 | 1.548 |
| 10日波動率 | 1.645 |
| 20日波動率 | 1.717 |
| 60日波動率 | 1.801 |
| 上行波動率 | 1.654 |
| 下行波動率 | 1.578 |
| 收益率峰度 | 8.577 |
| 收益率偏度 | 0.024 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.049 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.799 |
| ATR百分比 | 2.331 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.372% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.709% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 38.429% |
| 下跌天數比例 | 52.654% |
| 平盤天數比例 | 8.917% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.204% | 1.829% | 104.121% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.328% | 0.936% | -29.975% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.399% | -1.444% | 58.856% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.069% | -0.889% | -32.053% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.377% |
| 平均漲跌幅 | 1.294% |
| 上漲比例 | 70.189% |
| 平均成交量(張) | 31056 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.594 |
| 價量變化相關性 | 0.251 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 99 | 54.396% |
| 3 | 下跌 | 654 | 254 | 38.838% |
| 5 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 5 | 下跌 | 246 | 101 | 41.057% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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