欣陸(3703)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.125 |
| MACD | -1.456 |
| DIF | -1.456 |
| EMA_12 | 25.850 |
| EMA_26 | 27.306 |
| MACD Signal | -1.058 |
| MACD Histogram | -0.398 |
| 布林帶上軌 | 31.186 |
| 布林帶中軌 | 27.225 |
| 布林帶下軌 | 23.264 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.264
- 22.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.100
- 31.186
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.656 |
| 年化波動率 | 26.294 |
| 5日波動率 | 1.317 |
| 10日波動率 | 1.394 |
| 20日波動率 | 1.448 |
| 60日波動率 | 1.501 |
| 上行波動率 | 1.364 |
| 下行波動率 | 1.261 |
| 收益率峰度 | 7.467 |
| 收益率偏度 | 0.199 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -9.907 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.082 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.370 |
| ATR百分比 | 2.069 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.899% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.422% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 37.551% |
| 下跌天數比例 | 46.212% |
| 平盤天數比例 | 16.210% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.645% | 1.581% | 107.750% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.115% | 0.933% | -33.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.658% | -1.071% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.582% | -0.711% | -35.354% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.553% |
| 平均漲跌幅 | 0.820% |
| 上漲比例 | 62.222% |
| 平均成交量(張) | 6490 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.272 |
| 價量變化相關性 | 0.171 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 112 | 53.846% |
| 3 | 下跌 | 902 | 332 | 36.807% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 343 | 138 | 40.233% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
