貿聯-KY(3665)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.875 |
| MACD | -45.192 |
| DIF | -45.192 |
| EMA_12 | 477.784 |
| EMA_26 | 522.976 |
| MACD Signal | -33.628 |
| MACD Histogram | -11.565 |
| 布林帶上軌 | 651.086 |
| 布林帶中軌 | 522.025 |
| 布林帶下軌 | 392.964 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 454.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 392.964
- 375.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 604.000
- 651.086
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.784 |
| 年化波動率 | 44.201 |
| 5日波動率 | 2.439 |
| 10日波動率 | 2.540 |
| 20日波動率 | 2.587 |
| 60日波動率 | 2.639 |
| 上行波動率 | 1.999 |
| 下行波動率 | 1.875 |
| 收益率峰度 | 1.937 |
| 收益率偏度 | 0.087 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.039 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.066 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.410 |
| ATR百分比 | 3.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.413% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.089% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.560% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.609% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.486% |
| 上漲天數比例 | 40.900% |
| 下跌天數比例 | 52.527% |
| 平盤天數比例 | 6.544% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.088% | 2.728% | 97.710% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.407% | 1.467% | -32.231% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.063% | -2.481% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.441% | -1.406% | -34.199% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.472% |
| 平均漲跌幅 | 1.848% |
| 上漲比例 | 72.069% |
| 平均成交量(張) | 4377 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.375 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 685 | 294 | 42.920% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 203 | 106 | 52.217% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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