宏致(3605)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 13.181 |
| MACD | -4.592 |
| DIF | -4.592 |
| EMA_12 | 50.190 |
| EMA_26 | 54.782 |
| MACD Signal | -2.297 |
| MACD Histogram | -2.294 |
| 布林帶上軌 | 75.035 |
| 布林帶中軌 | 56.900 |
| 布林帶下軌 | 38.765 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.800
- 38.765
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.400
- 75.035
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.546 |
| 年化波動率 | 40.418 |
| 5日波動率 | 2.159 |
| 10日波動率 | 2.278 |
| 20日波動率 | 2.350 |
| 60日波動率 | 2.411 |
| 上行波動率 | 1.925 |
| 下行波動率 | 1.797 |
| 收益率峰度 | 5.684 |
| 收益率偏度 | -0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -26.278 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.071 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.280 |
| ATR百分比 | 3.212 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.114% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.144% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.236% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.109% |
| 上漲天數比例 | 39.995% |
| 下跌天數比例 | 55.009% |
| 平盤天數比例 | 4.996% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.740% | 2.438% | 144.293% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.133% | 1.274% | -35.047% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.854% | -2.116% | 74.790% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.274% | -1.260% | -35.439% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.939% |
| 平均漲跌幅 | 1.800% |
| 上漲比例 | 70.430% |
| 平均成交量(張) | 4737 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.133 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 134 | 63.208% |
| 3 | 下跌 | 721 | 354 | 49.098% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 189 | 93 | 49.206% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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