嘉澤(3533)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.561 |
| MACD | -135.498 |
| DIF | -135.498 |
| EMA_12 | 1301.351 |
| EMA_26 | 1436.850 |
| MACD Signal | -100.510 |
| MACD Histogram | -34.988 |
| 布林帶上軌 | 1784.180 |
| 布林帶中軌 | 1432.500 |
| 布林帶下軌 | 1080.820 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1135.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1080.820
- 1040.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1605.000
- 1784.180
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.623 |
| 年化波動率 | 41.646 |
| 5日波動率 | 2.324 |
| 10日波動率 | 2.419 |
| 20日波動率 | 2.475 |
| 60日波動率 | 2.514 |
| 上行波動率 | 1.958 |
| 下行波動率 | 1.653 |
| 收益率峰度 | 1.937 |
| 收益率偏度 | 0.278 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.184 |
| 平均真實範圍(ATR) | 14.802 |
| ATR百分比 | 3.618 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.088% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.470% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.903% |
| 上漲天數比例 | 39.808% |
| 下跌天數比例 | 55.464% |
| 平盤天數比例 | 4.729% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.900% | 2.764% | 101.733% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.186% | 1.414% | -30.946% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.640% | -2.229% | 62.424% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.274% | -1.303% | -32.775% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.561% |
| 平均漲跌幅 | 2.014% |
| 上漲比例 | 71.731% |
| 平均成交量(張) | 3219 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.082 |
| 價量變化相關性 | 0.085 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 130 | 61.321% |
| 3 | 下跌 | 766 | 345 | 45.039% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 228 | 101 | 44.298% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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