晶相光(3530)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.361 |
| MACD | -6.719 |
| DIF | -6.719 |
| EMA_12 | 63.207 |
| EMA_26 | 69.926 |
| MACD Signal | -4.828 |
| MACD Histogram | -1.891 |
| 布林帶上軌 | 88.087 |
| 布林帶中軌 | 69.935 |
| 布林帶下軌 | 51.783 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.783
- 50.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.500
- 88.087
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.244 |
| 年化波動率 | 51.492 |
| 5日波動率 | 2.756 |
| 10日波動率 | 2.893 |
| 20日波動率 | 2.976 |
| 60日波動率 | 3.074 |
| 上行波動率 | 2.597 |
| 下行波動率 | 2.045 |
| 收益率峰度 | 2.223 |
| 收益率偏度 | 0.454 |
| 最大單日漲幅 | 12.459 |
| 最大單日跌幅 | -9.976 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.270 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.349 |
| ATR百分比 | 4.154 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.253% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.915% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.514% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.735% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.459% |
| 上漲天數比例 | 37.401% |
| 下跌天數比例 | 58.877% |
| 平盤天數比例 | 3.722% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.246% | 3.458% | 174.962% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.561% | 1.576% | -33.379% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.782% | -2.488% | 64.415% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.411% | -1.727% | -35.260% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.128% |
| 平均漲跌幅 | 2.665% |
| 上漲比例 | 70.482% |
| 平均成交量(張) | 5467 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.567 |
| 價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 69 | 48 | 69.565% |
| 3 | 下跌 | 372 | 152 | 40.860% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 125 | 49 | 39.200% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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