維熹(3501)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.483 |
| MACD | -2.371 |
| DIF | -2.371 |
| EMA_12 | 57.725 |
| EMA_26 | 60.096 |
| MACD Signal | -1.045 |
| MACD Histogram | -1.326 |
| 布林帶上軌 | 71.620 |
| 布林帶中軌 | 61.445 |
| 布林帶下軌 | 51.270 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.270
- 48.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.300
- 71.620
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.535 |
| 年化波動率 | 24.367 |
| 5日波動率 | 1.184 |
| 10日波動率 | 1.264 |
| 20日波動率 | 1.319 |
| 60日波動率 | 1.380 |
| 上行波動率 | 1.219 |
| 下行波動率 | 1.230 |
| 收益率峰度 | 8.962 |
| 收益率偏度 | -0.056 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.341 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.918 |
| ATR百分比 | 1.807 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.075% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.548% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 40.128% |
| 下跌天數比例 | 51.055% |
| 平盤天數比例 | 8.816% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.564% | 1.337% | 111.588% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.442% | 0.731% | -33.466% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.072% | -1.079% | 71.736% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.923% | -0.709% | -34.459% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.095% |
| 平均漲跌幅 | 0.871% |
| 上漲比例 | 67.327% |
| 平均成交量(張) | 1148 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 137 | 58.547% |
| 3 | 下跌 | 794 | 337 | 42.443% |
| 5 | 上漲 | 38 | 22 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 266 | 116 | 43.609% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 8 | 57.143% |
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