晶睿(3454)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.854 |
| MACD | -8.626 |
| DIF | -8.626 |
| EMA_12 | 119.441 |
| EMA_26 | 128.067 |
| MACD Signal | -3.948 |
| MACD Histogram | -4.678 |
| 布林帶上軌 | 165.620 |
| 布林帶中軌 | 132.135 |
| 布林帶下軌 | 98.650 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.650
- 95.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 153.500
- 165.620
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.393 |
| 年化波動率 | 37.992 |
| 5日波動率 | 2.013 |
| 10日波動率 | 2.107 |
| 20日波動率 | 2.157 |
| 60日波動率 | 2.210 |
| 上行波動率 | 1.900 |
| 下行波動率 | 1.617 |
| 收益率峰度 | 3.316 |
| 收益率偏度 | 0.361 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.088 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.506 |
| ATR百分比 | 3.075 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.664% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.251% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.301% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.236% |
| 上漲天數比例 | 40.161% |
| 下跌天數比例 | 53.617% |
| 平盤天數比例 | 6.222% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.025% | 2.395% | 123.932% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.852% | 1.161% | -32.931% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.566% | -1.906% | 82.733% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.557% | -1.159% | -35.312% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.110% |
| 平均漲跌幅 | 1.685% |
| 上漲比例 | 67.647% |
| 平均成交量(張) | 2898 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 123 | 57.746% |
| 3 | 下跌 | 680 | 314 | 46.176% |
| 5 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 186 | 104 | 55.914% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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