昇貿(3305)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.153 |
| MACD | -4.287 |
| DIF | -4.287 |
| EMA_12 | 55.659 |
| EMA_26 | 59.947 |
| MACD Signal | -2.663 |
| MACD Histogram | -1.624 |
| 布林帶上軌 | 73.635 |
| 布林帶中軌 | 60.507 |
| 布林帶下軌 | 47.380 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.380
- 45.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.000
- 73.635
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.173 |
| 年化波動率 | 34.490 |
| 5日波動率 | 1.736 |
| 10日波動率 | 1.845 |
| 20日波動率 | 1.914 |
| 60日波動率 | 1.988 |
| 上行波動率 | 1.828 |
| 下行波動率 | 1.533 |
| 收益率峰度 | 5.333 |
| 收益率偏度 | 0.456 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.186 |
| ATR百分比 | 2.718 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.075% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.038% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.106% |
| 上漲天數比例 | 38.926% |
| 下跌天數比例 | 53.487% |
| 平盤天數比例 | 7.561% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.457% | 2.070% | 139.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.904% | 1.105% | -35.210% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.270% | -1.519% | 114.578% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -1.013% | -36.850% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.072% |
| 平均漲跌幅 | 1.598% |
| 上漲比例 | 67.905% |
| 平均成交量(張) | 3597 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.440 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 130 | 60.748% |
| 3 | 下跌 | 837 | 349 | 41.697% |
| 5 | 上漲 | 33 | 22 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 294 | 116 | 39.456% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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