大量(3167)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.259 |
| MACD | -7.874 |
| DIF | -7.874 |
| EMA_12 | 72.955 |
| EMA_26 | 80.829 |
| MACD Signal | -5.716 |
| MACD Histogram | -2.158 |
| 布林帶上軌 | 100.716 |
| 布林帶中軌 | 80.485 |
| 布林帶下軌 | 60.254 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.254
- 58.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 91.500
- 100.716
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.452 |
| 年化波動率 | 38.926 |
| 5日波動率 | 1.952 |
| 10日波動率 | 2.066 |
| 20日波動率 | 2.150 |
| 60日波動率 | 2.233 |
| 上行波動率 | 2.059 |
| 下行波動率 | 1.679 |
| 收益率峰度 | 4.715 |
| 收益率偏度 | 0.499 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.732 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.632 |
| ATR百分比 | 3.003 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.254% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.816% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.121% |
| 上漲天數比例 | 40.093% |
| 下跌天數比例 | 54.302% |
| 平盤天數比例 | 5.605% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.634% | 2.408% | 152.145% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.171% | 1.142% | -37.749% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.670% | -1.744% | 95.180% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.525% | -1.178% | -38.307% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.925% |
| 平均漲跌幅 | 1.589% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 2707 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.548 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 111 | 53.623% |
| 3 | 下跌 | 634 | 236 | 37.224% |
| 5 | 上漲 | 48 | 25 | 52.083% |
| 5 | 下跌 | 262 | 89 | 33.969% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
