健鼎(3044)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.381 |
| MACD | -10.269 |
| DIF | -10.269 |
| EMA_12 | 181.730 |
| EMA_26 | 191.999 |
| MACD Signal | -4.981 |
| MACD Histogram | -5.288 |
| 布林帶上軌 | 235.236 |
| 布林帶中軌 | 196.025 |
| 布林帶下軌 | 156.814 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 168.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 156.814
- 148.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 212.500
- 235.236
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.143 |
| 年化波動率 | 34.014 |
| 5日波動率 | 1.870 |
| 10日波動率 | 1.939 |
| 20日波動率 | 1.981 |
| 60日波動率 | 2.022 |
| 上行波動率 | 1.539 |
| 下行波動率 | 1.506 |
| 收益率峰度 | 3.750 |
| 收益率偏度 | -0.004 |
| 最大單日漲幅 | 9.951 |
| 最大單日跌幅 | -14.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.022 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.993 |
| ATR百分比 | 2.820 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.594% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.256% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.274% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.210% |
| 上漲天數比例 | 40.663% |
| 下跌天數比例 | 51.242% |
| 平盤天數比例 | 8.095% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.698% | 2.028% | 84.570% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.163% | 1.245% | -30.326% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.724% | -1.756% | 68.129% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.415% | -1.079% | -31.638% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.080% |
| 平均漲跌幅 | 0.654% |
| 上漲比例 | 58.113% |
| 平均成交量(張) | 6581 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.260 |
| 價量變化相關性 | 0.165 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 131 | 61.792% |
| 3 | 下跌 | 709 | 328 | 46.262% |
| 5 | 上漲 | 34 | 17 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 210 | 96 | 45.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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