亞光(3019)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.191 |
| MACD | -13.070 |
| DIF | -13.070 |
| EMA_12 | 135.017 |
| EMA_26 | 148.087 |
| MACD Signal | -10.921 |
| MACD Histogram | -2.149 |
| 布林帶上軌 | 172.491 |
| 布林帶中軌 | 144.125 |
| 布林帶下軌 | 115.759 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 128.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.759
- 109.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 163.000
- 172.491
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.731 |
| 年化波動率 | 43.354 |
| 5日波動率 | 2.339 |
| 10日波動率 | 2.445 |
| 20日波動率 | 2.511 |
| 60日波動率 | 2.578 |
| 上行波動率 | 2.058 |
| 下行波動率 | 1.814 |
| 收益率峰度 | 2.735 |
| 收益率偏度 | 0.208 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.259 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.135 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.312 |
| ATR百分比 | 3.603 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.165% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.035% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.168% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.181% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.223% |
| 上漲天數比例 | 38.420% |
| 下跌天數比例 | 57.496% |
| 平盤天數比例 | 4.084% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.840% | 2.595% | 116.071% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.736% | 1.331% | -30.406% |
| 價格下跌_成交量上升 | 18.915% | -2.329% | 63.316% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.509% | -1.521% | -34.032% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.645% |
| 平均漲跌幅 | 2.596% |
| 上漲比例 | 81.337% |
| 平均成交量(張) | 16558 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.493 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 99 | 70.213% |
| 3 | 下跌 | 746 | 329 | 44.102% |
| 5 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 232 | 104 | 44.828% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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