晶豪科(3006)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.335 |
| MACD | -4.565 |
| DIF | -4.565 |
| EMA_12 | 54.325 |
| EMA_26 | 58.890 |
| MACD Signal | -2.750 |
| MACD Histogram | -1.816 |
| 布林帶上軌 | 75.773 |
| 布林帶中軌 | 60.217 |
| 布林帶下軌 | 44.662 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.662
- 43.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.900
- 75.773
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.739 |
| 年化波動率 | 43.482 |
| 5日波動率 | 2.358 |
| 10日波動率 | 2.472 |
| 20日波動率 | 2.538 |
| 60日波動率 | 2.599 |
| 上行波動率 | 1.962 |
| 下行波動率 | 1.880 |
| 收益率峰度 | 2.433 |
| 收益率偏度 | 0.036 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -16.554 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.178 |
| ATR百分比 | 3.611 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.180% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.461% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.182% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.255% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.194% |
| 上漲天數比例 | 40.956% |
| 下跌天數比例 | 54.902% |
| 平盤天數比例 | 4.141% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.636% | 2.566% | 100.757% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.908% | 1.405% | -30.052% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.102% | -2.575% | 56.811% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.354% | -1.439% | -32.133% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.977% |
| 平均漲跌幅 | 2.184% |
| 上漲比例 | 76.488% |
| 平均成交量(張) | 17491 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.544 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
| 3 | 下跌 | 679 | 326 | 48.012% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 183 | 96 | 52.459% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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