匯僑(2904)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.254 |
| DIF | -0.254 |
| EMA_12 | 17.773 |
| EMA_26 | 18.028 |
| MACD Signal | -0.081 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 19.841 |
| 布林帶中軌 | 18.265 |
| 布林帶下軌 | 16.689 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.689
- 16.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.150
- 19.841
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.324 |
| 年化波動率 | 21.014 |
| 5日波動率 | 0.915 |
| 10日波動率 | 0.982 |
| 20日波動率 | 1.031 |
| 60日波動率 | 1.090 |
| 上行波動率 | 1.163 |
| 下行波動率 | 1.187 |
| 收益率峰度 | 17.870 |
| 收益率偏度 | -0.373 |
| 最大單日漲幅 | 9.884 |
| 最大單日跌幅 | -13.994 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.979 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.306 |
| ATR百分比 | 1.402 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.168% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.089% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 38.766% |
| 下跌天數比例 | 42.025% |
| 平盤天數比例 | 19.182% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.652% | 1.117% | 113.802% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.770% | 0.693% | -36.386% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.678% | -0.675% | 122.320% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.900% | -0.516% | -38.374% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.164% |
| 平均漲跌幅 | 0.284% |
| 上漲比例 | 47.813% |
| 平均成交量(張) | 673 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.093 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 141 | 61.842% |
| 3 | 下跌 | 874 | 333 | 38.101% |
| 5 | 上漲 | 35 | 20 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 337 | 126 | 37.389% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 12 | 42.857% |
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