遠百(2903)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.489 |
| DIF | -0.489 |
| EMA_12 | 23.384 |
| EMA_26 | 23.873 |
| MACD Signal | -0.143 |
| MACD Histogram | -0.346 |
| 布林帶上軌 | 26.940 |
| 布林帶中軌 | 24.247 |
| 布林帶下軌 | 21.555 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.555
- 20.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.750
- 26.940
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.622 |
| 年化波動率 | 25.743 |
| 5日波動率 | 1.318 |
| 10日波動率 | 1.381 |
| 20日波動率 | 1.410 |
| 60日波動率 | 1.433 |
| 上行波動率 | 1.218 |
| 下行波動率 | 1.234 |
| 收益率峰度 | 4.941 |
| 收益率偏度 | -0.010 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.919 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.987 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.564 |
| ATR百分比 | 2.037 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.541% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.529% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 41.330% |
| 下跌天數比例 | 47.903% |
| 平盤天數比例 | 10.767% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.270% | 1.468% | 76.554% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.159% | 0.921% | -29.968% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.499% | -1.235% | 69.759% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.071% | -0.751% | -31.381% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.145% |
| 平均漲跌幅 | 0.306% |
| 上漲比例 | 59.565% |
| 平均成交量(張) | 9262 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.047 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 266 | 143 | 53.759% |
| 3 | 下跌 | 743 | 316 | 42.530% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 243 | 101 | 41.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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