中信金(2891)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.370 |
| MACD | -0.917 |
| DIF | -0.917 |
| EMA_12 | 37.974 |
| EMA_26 | 38.891 |
| MACD Signal | -0.513 |
| MACD Histogram | -0.404 |
| 布林帶上軌 | 42.905 |
| 布林帶中軌 | 39.142 |
| 布林帶下軌 | 35.380 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.380
- 33.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.900
- 42.905
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.478 |
| 年化波動率 | 23.457 |
| 5日波動率 | 1.232 |
| 10日波動率 | 1.288 |
| 20日波動率 | 1.323 |
| 60日波動率 | 1.360 |
| 上行波動率 | 1.029 |
| 下行波動率 | 1.142 |
| 收益率峰度 | 7.354 |
| 收益率偏度 | -0.357 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.229 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.902 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.384 |
| ATR百分比 | 1.762 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.354% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.605% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 45.044% |
| 下跌天數比例 | 43.254% |
| 平盤天數比例 | 11.702% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.751% | 1.287% | 53.982% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.484% | 0.900% | -27.151% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.354% | -1.172% | 50.688% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.411% | -0.701% | -27.041% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.622% |
| 平均漲跌幅 | -0.109% |
| 上漲比例 | 52.023% |
| 平均成交量(張) | 99781 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.232 |
| 價量變化相關性 | -0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 360 | 180 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 616 | 281 | 45.617% |
| 5 | 上漲 | 94 | 42 | 44.681% |
| 5 | 下跌 | 187 | 86 | 45.989% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 4 | 4 | 100.000% |
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