長榮航太(2645)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.531 |
| MACD | -3.093 |
| DIF | -3.093 |
| EMA_12 | 96.546 |
| EMA_26 | 99.638 |
| MACD Signal | -1.793 |
| MACD Histogram | -1.300 |
| 布林帶上軌 | 113.061 |
| 布林帶中軌 | 100.735 |
| 布林帶下軌 | 88.409 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 94.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.409
- 84.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 109.000
- 113.061
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.103 |
| 年化波動率 | 33.384 |
| 5日波動率 | 1.732 |
| 10日波動率 | 1.772 |
| 20日波動率 | 1.796 |
| 60日波動率 | 1.812 |
| 上行波動率 | 1.722 |
| 下行波動率 | 1.423 |
| 收益率峰度 | 4.811 |
| 收益率偏度 | 0.495 |
| 最大單日漲幅 | 9.930 |
| 最大單日跌幅 | -9.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.210 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.819 |
| ATR百分比 | 2.650 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.436% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.219% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.185% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.196% |
| 上漲天數比例 | 36.779% |
| 下跌天數比例 | 53.082% |
| 平盤天數比例 | 10.139% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.664% | 2.029% | 96.419% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.278% | 1.261% | -32.311% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.658% | -1.456% | 64.934% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.400% | -1.022% | -32.101% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.350% |
| 平均漲跌幅 | 1.836% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 5404 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.531 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 3 | 下跌 | 115 | 46 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 40 | 15 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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