宅配通(2642)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.459 |
| MACD | -1.676 |
| DIF | -1.676 |
| EMA_12 | 29.159 |
| EMA_26 | 30.835 |
| MACD Signal | -1.228 |
| MACD Histogram | -0.447 |
| 布林帶上軌 | 35.705 |
| 布林帶中軌 | 30.840 |
| 布林帶下軌 | 25.975 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.975
- 24.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.450
- 35.705
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.143 |
| 年化波動率 | 34.024 |
| 5日波動率 | 1.524 |
| 10日波動率 | 1.632 |
| 20日波動率 | 1.714 |
| 60日波動率 | 1.824 |
| 上行波動率 | 2.023 |
| 下行波動率 | 1.474 |
| 收益率峰度 | 7.573 |
| 收益率偏度 | 0.914 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.968 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.373 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.090 |
| ATR百分比 | 2.351 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.811% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.408% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 36.916% |
| 下跌天數比例 | 54.759% |
| 平盤天數比例 | 8.324% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.028% | 1.968% | 147.268% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.340% | 1.101% | -35.434% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.986% | -1.322% | 73.468% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.646% | -0.922% | -34.872% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.374% |
| 平均漲跌幅 | 1.540% |
| 上漲比例 | 64.479% |
| 平均成交量(張) | 4102 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.512 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 81 | 67.500% |
| 3 | 下跌 | 691 | 256 | 37.048% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 284 | 94 | 33.099% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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