東森(2614)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.000 |
| MACD | -0.469 |
| DIF | -0.469 |
| EMA_12 | 16.966 |
| EMA_26 | 17.435 |
| MACD Signal | -0.156 |
| MACD Histogram | -0.313 |
| 布林帶上軌 | 20.178 |
| 布林帶中軌 | 17.828 |
| 布林帶下軌 | 15.477 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.477
- 14.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.050
- 20.178
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.239 |
| 年化波動率 | 51.421 |
| 5日波動率 | 2.069 |
| 10日波動率 | 2.231 |
| 20日波動率 | 2.366 |
| 60日波動率 | 2.570 |
| 上行波動率 | 3.770 |
| 下行波動率 | 1.646 |
| 收益率峰度 | 475.698 |
| 收益率偏度 | 13.790 |
| 最大單日漲幅 | 117.526 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.291 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.427 |
| ATR百分比 | 3.056 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.615% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.208% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 36.822% |
| 下跌天數比例 | 54.734% |
| 平盤天數比例 | 8.443% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.604% | 2.589% | 122.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.396% | 1.315% | -29.988% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.552% | -1.807% | 59.630% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.448% | -1.146% | -33.385% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.523% |
| 平均漲跌幅 | 1.953% |
| 上漲比例 | 70.255% |
| 平均成交量(張) | 19359 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.330 |
| 價量變化相關性 | 0.252 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
| 3 | 下跌 | 931 | 349 | 37.487% |
| 5 | 上漲 | 21 | 13 | 61.905% |
| 5 | 下跌 | 373 | 152 | 40.751% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 14 | 46.667% |
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