日勝生(2547)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.789 |
| MACD | 0.087 |
| DIF | 0.087 |
| EMA_12 | 12.690 |
| EMA_26 | 12.603 |
| MACD Signal | 0.374 |
| MACD Histogram | -0.287 |
| 布林帶上軌 | 14.885 |
| 布林帶中軌 | 13.125 |
| 布林帶下軌 | 11.365 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.677
- 11.365
- 11.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.700
- 14.885
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.944 |
| 年化波動率 | 30.853 |
| 5日波動率 | 1.608 |
| 10日波動率 | 1.696 |
| 20日波動率 | 1.752 |
| 60日波動率 | 1.813 |
| 上行波動率 | 1.503 |
| 下行波動率 | 1.395 |
| 收益率峰度 | 4.000 |
| 收益率偏度 | 0.132 |
| 最大單日漲幅 | 9.910 |
| 最大單日跌幅 | -9.747 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.077 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.437 |
| ATR百分比 | 2.477 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.475% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.834% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 37.563% |
| 下跌天數比例 | 52.097% |
| 平盤天數比例 | 10.339% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.591% | 1.859% | 100.000% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.049% | 1.108% | -32.948% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.472% | -1.472% | 74.760% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.888% | -0.893% | -34.184% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.255% |
| 平均漲跌幅 | 1.293% |
| 上漲比例 | 65.372% |
| 平均成交量(張) | 9869 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.552 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 120 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 916 | 347 | 37.882% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 344 | 130 | 37.791% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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