興富發(2542)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.341 |
| MACD | -1.227 |
| DIF | -1.227 |
| EMA_12 | 41.097 |
| EMA_26 | 42.323 |
| MACD Signal | -0.622 |
| MACD Histogram | -0.604 |
| 布林帶上軌 | 47.899 |
| 布林帶中軌 | 42.685 |
| 布林帶下軌 | 37.471 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.471
- 35.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.950
- 47.899
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.808 |
| 年化波動率 | 28.696 |
| 5日波動率 | 1.323 |
| 10日波動率 | 1.416 |
| 20日波動率 | 1.486 |
| 60日波動率 | 1.593 |
| 上行波動率 | 1.379 |
| 下行波動率 | 1.605 |
| 收益率峰度 | 47.235 |
| 收益率偏度 | -1.180 |
| 最大單日漲幅 | 27.380 |
| 最大單日跌幅 | -30.643 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.859 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.002 |
| ATR百分比 | 1.973 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.554% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.550% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 42.100% |
| 下跌天數比例 | 50.937% |
| 平盤天數比例 | 6.963% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.424% | 1.428% | 77.639% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.898% | 0.805% | -29.593% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.085% | -1.318% | 61.891% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.593% | -0.738% | -29.468% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.927% |
| 平均漲跌幅 | -0.079% |
| 上漲比例 | 54.054% |
| 平均成交量(張) | 13770 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.004 |
| 價量變化相關性 | 0.043 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 149 | 58.431% |
| 3 | 下跌 | 664 | 306 | 46.084% |
| 5 | 上漲 | 51 | 27 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 187 | 91 | 48.663% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
