宏璟(2527)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.458 |
| MACD | -2.161 |
| DIF | -2.161 |
| EMA_12 | 30.395 |
| EMA_26 | 32.555 |
| MACD Signal | -1.303 |
| MACD Histogram | -0.858 |
| 布林帶上軌 | 39.651 |
| 布林帶中軌 | 32.835 |
| 布林帶下軌 | 26.019 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.019
- 24.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.150
- 39.651
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.998 |
| 年化波動率 | 31.723 |
| 5日波動率 | 1.571 |
| 10日波動率 | 1.670 |
| 20日波動率 | 1.733 |
| 60日波動率 | 1.789 |
| 上行波動率 | 1.603 |
| 下行波動率 | 1.514 |
| 收益率峰度 | 5.159 |
| 收益率偏度 | 0.074 |
| 最大單日漲幅 | 9.913 |
| 最大單日跌幅 | -13.383 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.059 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.558 |
| ATR百分比 | 2.522 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.688% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.146% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 39.727% |
| 下跌天數比例 | 50.040% |
| 平盤天數比例 | 10.206% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.056% | 1.880% | 160.911% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.919% | 1.050% | -38.213% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.740% | -1.309% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.285% | -0.960% | -39.100% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.045% |
| 平均漲跌幅 | 0.897% |
| 上漲比例 | 60.904% |
| 平均成交量(張) | 2089 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.174 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 267 | 150 | 56.180% |
| 3 | 下跌 | 829 | 331 | 39.928% |
| 5 | 上漲 | 54 | 28 | 51.852% |
| 5 | 下跌 | 299 | 123 | 41.137% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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