國建(2501)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.492 |
| MACD | -1.211 |
| DIF | -1.211 |
| EMA_12 | 20.643 |
| EMA_26 | 21.853 |
| MACD Signal | -0.893 |
| MACD Histogram | -0.318 |
| 布林帶上軌 | 24.806 |
| 布林帶中軌 | 21.688 |
| 布林帶下軌 | 18.569 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.569
- 17.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.550
- 24.806
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.797 |
| 年化波動率 | 28.526 |
| 5日波動率 | 1.437 |
| 10日波動率 | 1.503 |
| 20日波動率 | 1.547 |
| 60日波動率 | 1.596 |
| 上行波動率 | 1.457 |
| 下行波動率 | 1.328 |
| 收益率峰度 | 6.822 |
| 收益率偏度 | 0.281 |
| 最大單日漲幅 | 13.087 |
| 最大單日跌幅 | -11.849 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.098 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.391 |
| ATR百分比 | 2.152 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.075% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.273% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 39.111% |
| 下跌天數比例 | 47.897% |
| 平盤天數比例 | 12.992% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.386% | 1.656% | 94.013% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.332% | 1.001% | -32.886% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.591% | -1.229% | 68.778% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.690% | -0.831% | -32.929% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.260% |
| 平均漲跌幅 | 1.089% |
| 上漲比例 | 66.052% |
| 平均成交量(張) | 11162 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.253 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 129 | 62.019% |
| 3 | 下跌 | 825 | 334 | 40.485% |
| 5 | 上漲 | 31 | 20 | 64.516% |
| 5 | 下跌 | 301 | 117 | 38.870% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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