燦坤(2430)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.821 |
| MACD | -1.212 |
| DIF | -1.212 |
| EMA_12 | 27.773 |
| EMA_26 | 28.985 |
| MACD Signal | -0.777 |
| MACD Histogram | -0.435 |
| 布林帶上軌 | 33.840 |
| 布林帶中軌 | 29.317 |
| 布林帶下軌 | 24.795 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.795
- 23.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.250
- 33.840
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.706 |
| 年化波動率 | 27.075 |
| 5日波動率 | 1.201 |
| 10日波動率 | 1.292 |
| 20日波動率 | 1.365 |
| 60日波動率 | 1.454 |
| 上行波動率 | 1.607 |
| 下行波動率 | 1.315 |
| 收益率峰度 | 72.229 |
| 收益率偏度 | 2.703 |
| 最大單日漲幅 | 37.618 |
| 最大單日跌幅 | -14.626 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.222 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.703 |
| ATR百分比 | 1.823 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.420% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 40.150% |
| 下跌天數比例 | 49.411% |
| 平盤天數比例 | 10.439% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.591% | 1.387% | 105.656% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.021% | 0.789% | -34.696% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.749% | -0.986% | 105.982% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.638% | -0.704% | -35.905% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.315% |
| 平均漲跌幅 | 0.281% |
| 上漲比例 | 50.575% |
| 平均成交量(張) | 1378 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.358 |
| 價量變化相關性 | 0.223 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 138 | 58.723% |
| 3 | 下跌 | 789 | 320 | 40.558% |
| 5 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 5 | 下跌 | 283 | 114 | 40.283% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
