承啟(2425)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.874 |
| MACD | -1.994 |
| DIF | -1.994 |
| EMA_12 | 31.234 |
| EMA_26 | 33.229 |
| MACD Signal | -1.126 |
| MACD Histogram | -0.868 |
| 布林帶上軌 | 40.503 |
| 布林帶中軌 | 33.648 |
| 布林帶下軌 | 26.792 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.792
- 25.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.400
- 40.503
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.802 |
| 年化波動率 | 44.473 |
| 5日波動率 | 2.105 |
| 10日波動率 | 2.260 |
| 20日波動率 | 2.370 |
| 60日波動率 | 2.499 |
| 上行波動率 | 2.719 |
| 下行波動率 | 1.719 |
| 收益率峰度 | 43.497 |
| 收益率偏度 | 2.749 |
| 最大單日漲幅 | 54.286 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.582 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.044 |
| ATR百分比 | 3.674 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.818% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.319% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.099% |
| 上漲天數比例 | 35.651% |
| 下跌天數比例 | 57.826% |
| 平盤天數比例 | 6.523% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.490% | 2.644% | 180.813% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.336% | 1.427% | -33.789% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.114% | -1.710% | 79.815% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.060% | -1.275% | -37.468% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.745% |
| 平均漲跌幅 | 2.283% |
| 上漲比例 | 71.074% |
| 平均成交量(張) | 5151 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.264 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 111 | 55.224% |
| 3 | 下跌 | 1039 | 350 | 33.686% |
| 5 | 上漲 | 45 | 21 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 469 | 142 | 30.277% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 79 | 26 | 32.911% |
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