南亞科(2408)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.616 |
| MACD | -1.279 |
| DIF | -1.279 |
| EMA_12 | 36.383 |
| EMA_26 | 37.662 |
| MACD Signal | 0.037 |
| MACD Histogram | -1.316 |
| 布林帶上軌 | 48.116 |
| 布林帶中軌 | 39.600 |
| 布林帶下軌 | 31.084 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.084
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.050
- 48.116
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 13.947 |
| 年化波動率 | 221.400 |
| 5日波動率 | 3.044 |
| 10日波動率 | 3.382 |
| 20日波動率 | 3.737 |
| 60日波動率 | 4.503 |
| 上行波動率 | 19.924 |
| 下行波動率 | 1.974 |
| 收益率峰度 | 3394.137 |
| 收益率偏度 | 56.891 |
| 最大單日漲幅 | 832.099 |
| 最大單日跌幅 | -13.485 |
| 波動率比率(上行/下行) | 10.091 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.542 |
| ATR百分比 | 3.733 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.085% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.483% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.132% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.638% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.122% |
| 上漲天數比例 | 40.573% |
| 下跌天數比例 | 53.883% |
| 平盤天數比例 | 5.544% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.049% | 2.830% | 81.729% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.924% | 2.769% | -29.675% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.496% | -2.636% | 161.617% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.530% | -1.683% | -31.128% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.204% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 66.171% |
| 平均成交量(張) | 31241 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.248 |
| 價量變化相關性 | 0.057 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 137 | 59.052% |
| 3 | 下跌 | 746 | 325 | 43.566% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 241 | 103 | 42.739% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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