國碩(2406)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.676 |
| MACD | -1.058 |
| DIF | -1.058 |
| EMA_12 | 11.842 |
| EMA_26 | 12.900 |
| MACD Signal | -0.674 |
| MACD Histogram | -0.384 |
| 布林帶上軌 | 16.434 |
| 布林帶中軌 | 13.093 |
| 布林帶下軌 | 9.751 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.751
- 9.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.200
- 16.434
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.059 |
| 年化波動率 | 48.556 |
| 5日波動率 | 2.551 |
| 10日波動率 | 2.684 |
| 20日波動率 | 2.773 |
| 60日波動率 | 2.867 |
| 上行波動率 | 2.571 |
| 下行波動率 | 1.860 |
| 收益率峰度 | 24.057 |
| 收益率偏度 | 1.647 |
| 最大單日漲幅 | 52.318 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.382 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.888 |
| ATR百分比 | 3.903 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.222% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 35.928% |
| 下跌天數比例 | 59.149% |
| 平盤天數比例 | 4.922% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.789% | 2.906% | 116.016% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.807% | 1.632% | -31.011% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.546% | -2.506% | 59.702% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.858% | -1.514% | -34.494% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.507% |
| 平均漲跌幅 | 2.902% |
| 上漲比例 | 78.931% |
| 平均成交量(張) | 17729 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 139 | 96 | 69.065% |
| 3 | 下跌 | 908 | 340 | 37.445% |
| 5 | 上漲 | 14 | 10 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 341 | 134 | 39.296% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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