研華(2395)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 31.845 |
| MACD | -15.812 |
| DIF | -15.812 |
| EMA_12 | 356.060 |
| EMA_26 | 371.872 |
| MACD Signal | -8.789 |
| MACD Histogram | -7.023 |
| 布林帶上軌 | 428.888 |
| 布林帶中軌 | 374.625 |
| 布林帶下軌 | 320.362 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 333.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.821 |
| 年化波動率 | 28.912 |
| 5日波動率 | 1.633 |
| 10日波動率 | 1.695 |
| 20日波動率 | 1.729 |
| 60日波動率 | 1.755 |
| 上行波動率 | 1.213 |
| 下行波動率 | 1.328 |
| 收益率峰度 | 3.818 |
| 收益率偏度 | -0.289 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.317 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.913 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.983 |
| ATR百分比 | 2.504 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.254% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.847% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.105% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.280% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015% |
| 上漲天數比例 | 46.567% |
| 下跌天數比例 | 46.273% |
| 平盤天數比例 | 7.160% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.781% | 1.650% | 77.665% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.549% | 1.126% | -32.934% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.724% | -1.437% | 71.541% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.945% | -1.006% | -32.725% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 5.504% |
| 平均漲跌幅 | 0.414% |
| 上漲比例 | 52.913% |
| 平均成交量(張) | 2176 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.193 |
| 價量變化相關性 | 0.040 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 351 | 204 | 58.120% |
| 3 | 下跌 | 541 | 277 | 51.201% |
| 5 | 上漲 | 65 | 38 | 58.462% |
| 5 | 下跌 | 127 | 61 | 48.031% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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