凱美(2375)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.596 |
| MACD | -4.069 |
| DIF | -4.069 |
| EMA_12 | 55.444 |
| EMA_26 | 59.513 |
| MACD Signal | -2.673 |
| MACD Histogram | -1.397 |
| 布林帶上軌 | 73.274 |
| 布林帶中軌 | 60.205 |
| 布林帶下軌 | 47.136 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.136
- 45.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.300
- 73.274
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.175 |
| 年化波動率 | 50.407 |
| 5日波動率 | 2.366 |
| 10日波動率 | 2.536 |
| 20日波動率 | 2.656 |
| 60日波動率 | 2.823 |
| 上行波動率 | 3.174 |
| 下行波動率 | 1.805 |
| 收益率峰度 | 101.151 |
| 收益率偏度 | 4.926 |
| 最大單日漲幅 | 76.377 |
| 最大單日跌幅 | -10.355 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.758 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.380 |
| ATR百分比 | 3.511 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.029% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.181% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.143% |
| 上漲天數比例 | 38.547% |
| 下跌天數比例 | 55.137% |
| 平盤天數比例 | 6.289% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.072% | 2.841% | 165.221% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.656% | 1.611% | -33.003% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.391% | -1.991% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.882% | -1.401% | -37.225% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.030% |
| 平均漲跌幅 | 2.483% |
| 上漲比例 | 74.865% |
| 平均成交量(張) | 7452 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.271 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 131 | 60.648% |
| 3 | 下跌 | 852 | 334 | 39.202% |
| 5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
| 5 | 下跌 | 312 | 126 | 40.385% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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