倫飛(2364)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.800 |
| MACD | -5.559 |
| DIF | -5.559 |
| EMA_12 | 74.430 |
| EMA_26 | 79.989 |
| MACD Signal | -3.226 |
| MACD Histogram | -2.333 |
| 布林帶上軌 | 101.457 |
| 布林帶中軌 | 81.675 |
| 布林帶下軌 | 61.893 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.893
- 59.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 92.200
- 101.457
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 10.724 |
| 年化波動率 | 170.244 |
| 5日波動率 | 3.161 |
| 10日波動率 | 3.515 |
| 20日波動率 | 3.874 |
| 60日波動率 | 4.594 |
| 上行波動率 | 15.996 |
| 下行波動率 | 2.187 |
| 收益率峰度 | 2854.046 |
| 收益率偏度 | 50.172 |
| 最大單日漲幅 | 612.171 |
| 最大單日跌幅 | -15.663 |
| 波動率比率(上行/下行) | 7.313 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.022 |
| ATR百分比 | 4.211 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.681% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.234% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 40.833% |
| 下跌天數比例 | 46.989% |
| 平盤天數比例 | 11.855% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.258% | 3.301% | 162.842% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.871% | 3.395% | -37.346% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.672% | -2.216% | 1216.502% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.199% | -1.718% | -38.785% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.323% |
| 平均漲跌幅 | 2.057% |
| 上漲比例 | 61.979% |
| 平均成交量(張) | 2455 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.109 |
| 價量變化相關性 | 0.062 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 245 | 144 | 58.776% |
| 3 | 下跌 | 780 | 317 | 40.641% |
| 5 | 上漲 | 39 | 24 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 280 | 105 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
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