藍天(2362)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.333 |
| MACD | -3.038 |
| DIF | -3.038 |
| EMA_12 | 44.025 |
| EMA_26 | 47.063 |
| MACD Signal | -1.869 |
| MACD Histogram | -1.169 |
| 布林帶上軌 | 59.644 |
| 布林帶中軌 | 48.265 |
| 布林帶下軌 | 36.886 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.886
- 35.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.700
- 59.644
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.960 |
| 年化波動率 | 31.110 |
| 5日波動率 | 1.580 |
| 10日波動率 | 1.671 |
| 20日波動率 | 1.728 |
| 60日波動率 | 1.784 |
| 上行波動率 | 1.647 |
| 下行波動率 | 1.337 |
| 收益率峰度 | 5.809 |
| 收益率偏度 | 0.559 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.028 |
| ATR百分比 | 2.369 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.812% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.362% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 42.284% |
| 下跌天數比例 | 51.252% |
| 平盤天數比例 | 6.464% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.027% | 1.865% | 127.310% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.573% | 1.005% | -31.733% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.674% | -1.446% | 78.798% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.726% | -0.918% | -33.809% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.807% |
| 平均漲跌幅 | 1.113% |
| 上漲比例 | 63.914% |
| 平均成交量(張) | 6079 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.310 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 303 | 162 | 53.465% |
| 3 | 下跌 | 711 | 296 | 41.632% |
| 5 | 上漲 | 71 | 34 | 47.887% |
| 5 | 下跌 | 235 | 107 | 45.532% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
