巨鎧精密-創(2254)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.780 |
| MACD | -0.675 |
| DIF | -0.675 |
| EMA_12 | 69.190 |
| EMA_26 | 69.865 |
| MACD Signal | -0.822 |
| MACD Histogram | 0.147 |
| 布林帶上軌 | 70.571 |
| 布林帶中軌 | 69.395 |
| 布林帶下軌 | 68.219 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.219
- 62.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.571
- 71.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.254 |
| 年化波動率 | 51.658 |
| 5日波動率 | 2.127 |
| 10日波動率 | 2.166 |
| 20日波動率 | 2.219 |
| 60日波動率 | 2.204 |
| 上行波動率 | 3.772 |
| 下行波動率 | 1.725 |
| 收益率峰度 | 90.786 |
| 收益率偏度 | 6.789 |
| 最大單日漲幅 | 43.541 |
| 最大單日跌幅 | -8.655 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.187 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.767 |
| ATR百分比 | 4.462 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.504% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.928% |
| 月底效應-上漲比例 | 56.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.613% |
| 上漲天數比例 | 57.465% |
| 下跌天數比例 | 36.338% |
| 平盤天數比例 | 6.197% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.789% | 2.377% | 605.428% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.873% | 1.255% | -30.077% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.789% | -1.672% | 389.245% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.549% | -1.273% | -48.277% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.634% |
| 平均漲跌幅 | -0.696% |
| 上漲比例 | 30.000% |
| 平均成交量(張) | 312 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.105 |
| 價量變化相關性 | 0.157 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 83 | 24 | 28.916% |
| 3 | 下跌 | 38 | 18 | 47.368% |
| 5 | 上漲 | 39 | 12 | 30.769% |
| 5 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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