新光鋼(2031)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.335 |
| MACD | -2.632 |
| DIF | -2.632 |
| EMA_12 | 44.533 |
| EMA_26 | 47.164 |
| MACD Signal | -1.583 |
| MACD Histogram | -1.049 |
| 布林帶上軌 | 57.095 |
| 布林帶中軌 | 47.903 |
| 布林帶下軌 | 38.710 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.710
- 37.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.200
- 57.095
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.175 |
| 年化波動率 | 34.528 |
| 5日波動率 | 1.746 |
| 10日波動率 | 1.851 |
| 20日波動率 | 1.923 |
| 60日波動率 | 1.993 |
| 上行波動率 | 1.729 |
| 下行波動率 | 1.529 |
| 收益率峰度 | 4.934 |
| 收益率偏度 | 0.249 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.232 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.131 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.951 |
| ATR百分比 | 2.709 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.475% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.236% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 37.857% |
| 下跌天數比例 | 54.689% |
| 平盤天數比例 | 7.454% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.247% | 2.064% | 106.346% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.091% | 1.083% | -32.367% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.640% | -1.651% | 59.205% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.022% | -1.069% | -32.782% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.484% |
| 平均漲跌幅 | 1.707% |
| 上漲比例 | 74.085% |
| 平均成交量(張) | 8738 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.415 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 113 | 59.474% |
| 3 | 下跌 | 880 | 354 | 40.227% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 307 | 131 | 42.671% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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