五鼎(1733)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.374 |
| MACD | -0.701 |
| DIF | -0.701 |
| EMA_12 | 30.860 |
| EMA_26 | 31.561 |
| MACD Signal | 0.026 |
| MACD Histogram | -0.728 |
| 布林帶上軌 | 37.075 |
| 布林帶中軌 | 32.455 |
| 布林帶下軌 | 27.835 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.835
- 26.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.050
- 37.075
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.570 |
| 年化波動率 | 24.920 |
| 5日波動率 | 1.248 |
| 10日波動率 | 1.329 |
| 20日波動率 | 1.387 |
| 60日波動率 | 1.451 |
| 上行波動率 | 1.263 |
| 下行波動率 | 1.179 |
| 收益率峰度 | 9.166 |
| 收益率偏度 | 0.088 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.500 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.071 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.850 |
| ATR百分比 | 1.950 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.489% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.217% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.073% |
| 上漲天數比例 | 37.296% |
| 下跌天數比例 | 54.956% |
| 平盤天數比例 | 7.748% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.522% | 1.483% | 114.542% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.545% | 0.798% | -34.354% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.167% | -1.098% | 67.532% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.766% | -0.726% | -33.248% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.523% |
| 平均漲跌幅 | 0.876% |
| 上漲比例 | 64.577% |
| 平均成交量(張) | 1713 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.201 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 111 | 62.712% |
| 3 | 下跌 | 926 | 336 | 36.285% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 376 | 123 | 32.713% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 19 | 38.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
