三洋電(1614)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.088 |
| MACD | -0.506 |
| DIF | -0.506 |
| EMA_12 | 38.617 |
| EMA_26 | 39.123 |
| MACD Signal | -0.216 |
| MACD Histogram | -0.290 |
| 布林帶上軌 | 41.871 |
| 布林帶中軌 | 39.378 |
| 布林帶下軌 | 36.884 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.884
- 36.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.800
- 41.871
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.322 |
| 年化波動率 | 20.984 |
| 5日波動率 | 0.997 |
| 10日波動率 | 1.060 |
| 20日波動率 | 1.111 |
| 60日波動率 | 1.185 |
| 上行波動率 | 1.222 |
| 下行波動率 | 0.944 |
| 收益率峰度 | 24.113 |
| 收益率偏度 | 1.598 |
| 最大單日漲幅 | 20.060 |
| 最大單日跌幅 | -9.653 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.296 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.519 |
| ATR百分比 | 1.626 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.708% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.076% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 42.662% |
| 下跌天數比例 | 46.920% |
| 平盤天數比例 | 10.364% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.550% | 1.175% | 203.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.354% | 0.662% | -42.868% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.058% | -0.834% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.039% | -0.551% | -43.458% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.337% |
| 平均漲跌幅 | 0.692% |
| 上漲比例 | 62.176% |
| 平均成交量(張) | 745 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.228 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 326 | 158 | 48.466% |
| 3 | 下跌 | 696 | 296 | 42.529% |
| 5 | 上漲 | 87 | 38 | 43.678% |
| 5 | 下跌 | 221 | 107 | 48.416% |
| 10 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
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